Phí Rollover, còn gọi là Phí Swap hay Phí Qua Đêm, là khoản lãi trả hoặc nhận khi giữ một vị thế mở qua đêm trên một Hợp đồng Tương lai. Chính sách Rollover của OpalX nhằm thiết lập và duy trì mức phí công bằng đối với tất cả các chứng khoán và loại tài sản có thể giao dịch. Đối với hầu hết các chứng khoán có sẵn, ngoại trừ Forex và Vàng, phí rollover bao gồm khoản phí lãi suất nội bộ cộng hoặc trừ phí rollover mà chúng tôi thu từ các đối tác hợp tác cho chứng khoán tương ứng. Đối với các công cụ còn lại, do tính biến động cao, phí cuối cùng sẽ được điều chỉnh dựa trên phân tích thị trường và rủi ro nội bộ do công ty thực hiện. Phí rollover được đánh giá liên tục và điều chỉnh khi cần thiết.

Mô Phỏng Phí Rollover Tín Dụng

OpalX cung cấp điều kiện giao dịch không có phí swap cho các tài khoản giao dịch cụ thể dành cho khách hàng tuân theo luật Sharia, tuy nhiên, một số công cụ có thể bị tính phí Carry Charge sau khi một vị thế đã được rollover trong một khoảng thời gian liên tiếp.

Điều kiện giao dịch không có swap cũng có sẵn cho khách hàng không tuân theo luật Sharia, trên các tài khoản giao dịch cụ thể và các công cụ cụ thể:

AUDNZD, AUDUSD, EURCHF, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USOIL, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPCHF, GBPNZD, NZDJPY, NZDCAD, XAUUSD, UKOIL

* Giao dịch chủ yếu trong ngày và duy trì ít vị thế qua đêm có thể là một phương pháp phổ biến.

* Lịch sử giao dịch trên các công cụ đã nêu sẽ được giám sát để đảm bảo sử dụng đúng điều kiện không có swap. Công ty có quyền thu hồi trạng thái không có swap theo quyết định riêng.

Các vị thế trên cổ phiếu phải chịu phí tài chính qua đêm. Xin lưu ý rằng khi các nhà giao dịch mở và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch, họ sẽ không phải chịu phí tài chính qua đêm. Phí rollover của CFD cổ phiếu được tính từ giá trị cơ sở của hợp đồng nhân với tỷ lệ LIBOR liên ngân hàng, cộng/trừ phí lãi suất nội bộ. Tính toán này dựa trên 365 ngày giao dịch đối với cổ phiếu UK và 360 ngày đối với tất cả các cổ phiếu khác.

Mặc dù các thị trường chủ yếu đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ công, lãi suất vẫn áp dụng cho các vị thế giữ trong các khoảng thời gian này. Để tính toán, phí rollover cuối tuần được tính và áp dụng cho ba ngày vào thứ Tư, khiến một rollover vào thứ Tư thường gấp ba lần số tiền. Xin lưu ý rằng đối với các công cụ chỉ số, swap gấp ba sẽ được áp dụng vào thứ Sáu thay vì vậy.