Định Nghĩa
Rollover, còn gọi là phí Swap hoặc phí qua đêm, là khoản lãi hoặc chi phí phát sinh khi giữ vị thế mở qua đêm trên các công cụ phái sinh. Chính sách Rollover của OpalX được thiết kế nhằm đảm bảo mức phí công bằng cho tất cả chứng khoán và loại tài sản có thể giao dịch. Với hầu hết các công cụ ngoại trừ Forex và Vàng, phí rollover bao gồm lãi suất nội bộ cộng hoặc trừ đi phí mà chúng tôi thu từ các đối tác thanh khoản cho từng chứng khoán cụ thể. Đối với các công cụ khác do tính biến động cao, mức phí cuối cùng sẽ được điều chỉnh dựa trên phân tích thị trường và rủi ro nội bộ công ty. Phí rollover sẽ được xem xét và cập nhật liên tục khi cần thiết.
Tính Toán Rollover - Ví Dụ
Tiền Tệ Cơ Sở Tài Khoản: EUR
Chứng Khoán: USA100 (Nasdaq)
Kích Thước Vị Thế: 1 lot (1 Hợp Đồng)
Hướng Giao Dịch: Mua (Long)
Tỷ Giá Tiền Tệ: EURUSD
Tính Toán Rollover - Ví Dụ
Tiền Tệ Cơ Sở Tài Khoản: EUR
Chứng Khoán: USA100 (Nasdaq)
Kích Thước Vị Thế: 1 lot (1 Hợp Đồng)
Hướng Giao Dịch: Mua (Long)
Tỷ Giá Tiền Tệ: EURUSD
Công Thức Phí Rollover = Kích Thước Vị Thế * (Phí Đối Tác * Phí Lãi Suất Nội Bộ) * Giá Pip / Tỷ Giá Tiền Tệ
Tính Toán: 1 * (-0.70 * 1.30) * 1.00 / 1.1610 = $-0.78Giao Dịch Không Swap
OpalX cung cấp điều kiện giao dịch miễn phí qua đêm dành cho các tài khoản phù hợp với luật Sharia, tuy nhiên một số công cụ vẫn có thể phát sinh phí tổn đính kèm sau khi vị thế đã được rollover nhiều ngày liên tiếp.
Điều kiện giao dịch miễn phí swap cũng áp dụng cho khách hàng không theo luật Sharia, trên các tài khoản và công cụ giao dịch nhất định:
AUDNZD, AUDUSD, EURCHF, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USOIL, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPCHF, GBPNZD, NZDJPY, NZDCAD, XAUUSD, UKOIL
* Giao dịch chủ yếu trong ngày và hạn chế giữ vị thế qua đêm là một cách tiếp cận phổ biến.
* Lịch sử giao dịch trên các công cụ nêu trên được theo dõi để đảm bảo đúng điều kiện miễn phí swap. Công ty có quyền thu hồi trạng thái miễn phí swap theo quyết định riêng.
Cổ Phiếu và Sự Kiện Doanh Nghiệp
Vị thế cổ phiếu sẽ bị tính phí tài chính qua đêm, nhưng nếu mở và đóng trong cùng ngày, không chịu phí qua đêm. Phí rollover CFD cổ phiếu được tính dựa trên giá trị cơ bản của hợp đồng nhân với tỷ lệ LIBOR liên ngân hàng, cộng hoặc trừ các khoản phí lãi suất nội bộ. Phép tính dựa trên 365 ngày với cổ phiếu Anh và 360 ngày với cổ phiếu khác.
Tính Toán Cổ Phiếu - Ví Dụ
Mô phỏng phí rollover cổ phiếu
Tiền Tệ Cơ Sở Tài Khoản: USD
Tiền Tệ Tính Của Tài Khoản: USD
Chứng Khoán: Facebook
Kích Thước Vị Thế: 1 lot = 100 Cổ Phiếu
Công Thức Phí Rollover Cổ Phiếu: (Giá Trị Danh Nghĩa * (LIBOR +/- Phí Lãi Suất Nội Bộ)) / 360
Tính Toán: (20,000 * (2.24% + 2.15%)) / 360 = -$2.44
Phí qua đêm này có thể điều chỉnh theo sự kiện doanh nghiệp như chi trả cổ tức tiền mặt, đề nghị hoán đổi, lựa chọn cổ tức, phát hành thưởng, v.v. Ví dụ, nếu CFD cổ phiếu được giữ qua đêm chi trả cổ tức ngày hôm đó (ngày không còn quyền nhận cổ tức), vị thế mua sẽ nhận được điều chỉnh cổ tức qua phí swap. Vị thế bán sẽ bị tính điều chỉnh cổ tức ngược lại qua phí swap. Do đó, phí swap cho vị thế mua tăng lên để phản ánh chi trả cổ tức, và phí swap cho vị thế bán giảm tương ứng.
Lịch Trình Tính Phí Rollover
Ngày giao dịch bắt đầu và kết thúc theo giờ máy chủ là 00:00. Vị thế mở lúc 00:00 sẽ được coi là giữ qua đêm và bị tính phí rollover. Vị thế mở lúc 00:01 không bị tính phí rollover cho đến ngày kế tiếp, trong khi vị thế mở lúc 23:59 sẽ bị tính phí rollover vào 00:00 tiếp theo.
Khoản tín dụng hoặc ghi nợ cho mỗi vị thế mở lúc 00:00 sẽ được ghi nhận trực tiếp trong tài khoản qua trường swap và phản ánh tự động vào số dư tài khoản.
Giờ Máy Chủ
GMT+3: Từ Chủ Nhật Cuối Cùng Tháng 3 đến Chủ Nhật Cuối Cùng Tháng 10
- GMT+2: Từ Chủ Nhật Cuối Cùng Tháng 10 đến Chủ Nhật Cuối Cùng Tháng 3
Cuối Tuần và Ngày Lễ
Mặc dù thị trường đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ, lãi suất vẫn áp dụng cho vị thế giữ qua thời gian này. Phí qua đêm cuối tuần được gộp cho 3 ngày và áp dụng vào ngày Thứ Tư, làm phí qua đêm Thứ Tư cao gấp ba lần bình thường. Với các chỉ số, phí swap ba lần áp dụng vào Thứ Sáu thay vì Thứ Tư.
Swap Ba Lần - Ví Dụ
Tiền Tệ Cơ Sở Tài Khoản: USD
Chứng Khoán: GBPUSD
Kích Thước Vị Thế: 0.50 Lots (50,000)
Tỷ Giá Tiền Tệ: 1.3970
Phí Rollover Thường: $0.66
Phí Rollover Thứ Tư (3 Ngày): $0.66 * 3 = $1.98
Chú Ý: Nếu thị trường đóng cửa dịp lễ kéo dài, phí rollover ngày lễ sẽ được cộng dồn tương ứng.